المتاجرة استراتيجيات وقف الخسارة

أوبداتد جولاي 25، 2016 يستخدم التجار اليوم عدة أوامر مختلفة للدخول والخروج من صفقاتهم، وأحد هذه الأوامر هو أمر وقف الخسارة. وقف الخسارة هو أمر خروج يستخدم للحد من مقدار الخسارة التي سيأخذها المتداول في صفقة ما، إذا كانت التجارة تعارضها. على سبيل المثال، إذا كان المتداول في صفقة طويلة، فإنهم يريدون أن يتحرك السعر صعودا، لذلك سيستخدمون وقف الخسارة للخروج من الصفقة، إذا تحرك السعر نزولا بعيدا جدا. أنواع وقف الخسارة تستخدم أوامر وقف الخسارة دائما للخروج من الصفقات، وتستخدم دائما للحد من مقدار الخسارة، ولكن بعض التجار اليوم يستخدمونها كخروجهم الوحيد، في حين أن التجار الآخرين يستخدمونها كمخرج احتياطي فقط. وهذان النوعان من وقف الخسارة هما كالتالي: الخروج العادي - عندما يتم استخدام وقف الخسارة كمخرج واحد فقط، يتم الاحتفاظ به بالقرب من السعر الحالي، عند أقصى خسارة يرغب التاجر في قبولها للتداول العادي. باكوب إكسيت - عندما يتم استخدام وقف الخسارة كمخرج احتياطي، فإنه يعرف باسم وقف وقف التصادم، أو وقف الخسارة في حالات الطوارئ، ويتم الاحتفاظ بعيدا عن السعر الحالي، بحيث يتم شغلها فقط كملاذ أخير ( أي إذا لم يكن من الممكن ملء أي أمر خروج آخر). استخدام أو عدم استخدام وقف الخسارة يستخدم بعض التجار اليوم دائما وقف الخسارة (إما كمخرج منتظم أو كمخرج احتياطي)، وبعض التجار اليوم لا يستخدمون أبدا وقف الخسارة. هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الضروري وقف الخسارة، بما في ذلك ما يلي: الخروج بسرعة - بمجرد أن يتم وضع أمر وقف الخسارة، فإنه على استعداد لملء بمجرد الحاجة إليها، دون أي تأخير إضافي. الخروج تلقائيا - سوف تخرج أوامر وقف الخسارة من عملية خاسرة دون أي إدارة أخرى، بما في ذلك الأوقات التي لا يتوفر فيها المتداول (أي في المطبخ أو الهاتف أو الخارج أو غير ذلك). الخروج خلال المشاكل - أوامر وقف الخسارة يمكن الخروج من التجارة خلال المشاكل التي تمنع التاجر من الخروج من التجارة أنفسهم. على سبيل المثال، إذا كان الوصول إلى الإنترنت من التاجر 39 لا يعمل، فلن يتمكن من وضع أي أوامر الخروج، ولكن يبقى وقف الخسارة في مكان، وسوف تخرج من التجارة إذا لزم الأمر. وعادة ما يعنى تجار اليوم الذين لا يستخدمون أوامر وقف الخسارة بأوامر وقف الخسارة التي تظهر في السوق، أو يتم القبض عليهم من خلال تحركات أسعار غير عادية يتم احتجازهم عادة من خلالها. هذه الأسباب ليست كافية لتبرير عدم استخدام وقف الخسارة، لأن أسباب استخدام وقف الخسارة هي أكثر أهمية بكثير (على سبيل المثال الخروج أثناء المشاكل، كما هو موضح أعلاه). تجار اليوم الأخرى التي غالبا ما تتداول دون أوامر وقف الخسارة هي السماسرة، لأنها لا تملك سوى الصفقات لبضع ثوان. حتى في ذلك الحين، لا تزال هناك إمكانية لمشكلة يمكن أن تمنعهم من الخروج من التجارة، لذلك حتى المتسكعون يجب استخدام أوامر وقف الخسارة في شكل ما (مثل أوامر وقف الخسارة طويلة وقصيرة بعيدا بما فيه الكفاية بعيدا عن السعر الحالي، وترك في مكان لتغطية العديد من الصفقات سلخ فروة الرأس). المعروف أيضا باسم: وقف، وقف الخسارة النظام، تحطم ستوبتيونس ووقف الخسائر سؤال - خيارات ووقف الخسائر فيما يتعلق الخيارات ووقف الخسائر، ما أفضل طريقة لإنشاء وقف الخسارة الحماية عند تداول الخيار يجب أن يكون على أساس سعر الخيارات أو يجب أن تقوم على سعر الأسهم ذات الصلة سؤال كبير، واحد الذي لا تحصل على معالجة في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية. أول . هناك عدد من العيوب لمحاولة إعداد وقف الخسارة على أساس السعر المتقلب للخيار. ولا تزال معظم الخيارات تتداول بزيادات لا تقل عن 5 سنتات، كما يمكن أن يكون انتشار العطاءات والأسعار للخيارات واسع جدا. وهذا يجعل من الصعب جدا إعداد أي نوع من وقف الخسارة بدقة - نوعه من مثل استخدام كماشة لإزالة منشقة بدلا من ملاقط. أيضا، لأن سعر خيار هو جزء من سعر الأسهم الأساسية، حتى خطوة صغيرة في سعر الخيارات سوف تمثل نسبة مئوية كبيرة التغيير. ثانيا . ثيريس عامل آخر أن نأخذ في الاعتبار عند النظر في الخيارات ووقف الخسائر. تذكر أن تسعير الخيارات أكثر تعقيدا من تسعير السهم. مع الأسهم، في الأساس مسألة العرض والطلب، مع بعض التأثير الكبير القيت في لقياسات جيدة من قبل صناع السوق. ولكن هناك العديد من الأجزاء المتحركة التي تؤثر جميعها على سعرها الحالي. فالدلتا، على سبيل المثال، تقيس مدى تغير الخيار في القيمة فيما يتعلق بحركة المخزون الأساسي. صحيح أن العرض والطلب يلعبان دورا، ولكن هناك عوامل أخرى، مثل التغيرات في التقلب المتوقع أو ببساطة مرور الوقت (ثيتا)، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر الخيارات بغض النظر عن سعر السهم الأساسي الذي يقوم به . حتى إذا كنت في محاولة لاقامة بعض نوع من الخيارات ووقف الخسارة الحماية على التجارة الخاصة بك، وأعتقد أنك أفضل بكثير قبالة مستندة على سعر الأسهم الأساسية، وليس ثمن الخيار. ولكن هذا يؤدي إلى سؤال آخر. هي وقف الخسائر أفضل طريقة للخروج من فقدان الصفقات وأعتقد أنه يعتمد حقا على نوعية وقف الخسارة الخاصة بك. وأنا أعلم أن هناك الكثير من النصائح هناك حول كيفية يجب دائما إعداد وقف الخسارة على الأسهم في X النسبة المئوية. الآن، ثيرس في كثير من الأحيان الكثير من النقاش حول ما هو X المثالي - هل هو 8 10 15 بالنسبة لي، هذا هو السؤال الخطأ. السؤال الحقيقي هو، إذا كان لديك حتى وقف الخسارة على أساس نسبة التحرك في سعر السهم في المقام الأول إذا كنت سوف تكون متداول الخيار بدلا من خيار المستثمر. كنت سوف يكون يتقن إلى حد ما في التحليل الفني. هل يجب أن تكون عضوا في منسا وخريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لا - ولكن عليك أن تدرك أن التداول هو استراتيجية قصيرة الأجل على أساس التعرف على الأنماط والتنبؤ السلوك الكلي المرجح على المدى القريب من التجار الآخرين. حتى إذا كنت تستخدم المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو أي شيء آخر، تحتاج إلى تحديد بوضوح في عقلك مجالات الدعم والمقاومة في الأسهم الكامنة قبل فتح أي وقت مضى تداول الخيار على ذلك. ثم تسأل نفسك سؤالا واحدا بسيطا: ما هو السعر الذي يجب على السهم أن يتداول إليه أو يقترب منه لإقناعه بأن دعم الأسهم (أو المقاومة إذا كنت تتداول بالطريقة الأخرى) قد تم كسره بشكل مقنع إذا وعندما يصل السهم إلى ذلك السعر - ذلك عندما يجب إغلاق التداول الخاص بك. الطريقة الأكثر فعالية من الخيارات ووقف الخسائر هو معرفة مسبقا عند إغلاق التجارة ولماذا. خيار بديل التداول وأخيرا، إذا كان كل هذا يبدو معقدة، مما يشكل تحديا، ألم في طريقة الحمار لكسب المال. هذا لأنه هو. حسنا، اعتمادا على شخصيتك، وهذا هو. يتم إجراء بعض الناس على الاطلاق لاستراتيجيات التداول الخيار معقدة أو عدوانية. كما أن بعض الناس المحافظين الكلي، مملة، المستثمرين الحذر. أنا، في مكان ما بين. ولهذا السبب أنا أحب تماما الاستثمار الاستدانة. بالنسبة لي، وأفضل من كلا العالمين - الإثارة والتطور في استخدام الخيارات مع الاستقرار وارن بافيت نمط سجل حافل من الاستثمار على المدى الطويل في شركات ذات جودة عالية. ما يهم حقا إلى، بطبيعة الحال، هو العثور على أسلوب التداول أو الاستثمار الذي يطابق حقا شخصيتك الخاصة. حظا سعيدا لك - العودة من الخيارات ووقف الخسائر إلى خيارات تداول الأسهم أسئلة وأجوبة عودة من الخيارات ووقف الخسائر إلى استراتيجيات التداول الخيار الأفضل الصفحة الرئيسية أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه ما مع العديد من الجوانب للنظر في وحضنة على مدى وزنها شراء الأسهم، من السهل أن ننسى الأشياء الصغيرة. أمر وقف الخسارة هو واحد من تلك الأشياء الصغيرة، ولكن يمكن أيضا جعل العالم من الاختلاف. يمكن للجميع فقط الاستفادة من هذه الأداة بطريقة أو بأخرى. اقرأ لتكتشف لماذا. ما هو أمر وقف الخسارة هو أمر وضعت مع وسيط لشراء أو بيع مرة واحدة يصل السهم إلى سعر معين. تم تصميم وقف الخسارة للحد من خسارة المستثمرين على المركز الأمني. وضع أمر وقف الخسارة ل 10 أقل من السعر الذي قمت بشراء الأسهم سوف تحد من فقدان الخاص بك إلى 10. على سبيل المثال، دعونا نقول كنت قد اشتريت للتو مايكروسوفت (ناسداك: مسفت) في 20 للسهم الواحد. بعد شراء السهم مباشرة تقوم بإدخال أمر وقف الخسارة لمدة 18. هذا يعني أنه إذا انخفض السهم إلى ما دون 18، فسيتم بيع أسهمك بسعر السوق السائد. (لمزيد من القراءة، انظر نظرة على استراتيجيات الخروج). إيجابيات وسلبيات ميزة أمر وقف هو لم يكن لديك لمراقبة على أساس يومي كيف الأسهم أداء. هذا مفيد بشكل خاص عندما كنت في إجازة أو في الوضع الذي يمنعك من مشاهدة الأسهم الخاصة بك لفترة طويلة من الزمن. والعيب هو أن سعر التوقف يمكن تفعيله من خلال تذبذب على المدى القصير في سعر السهم. والمفتاح هو اختيار نسبة وقف الخسارة التي تسمح للأسهم بالتذبذب يوما بعد يوم مع منع أكبر قدر ممكن من المخاطر الهبوطية. وضع 5 وقف الخسارة على الأسهم التي لديها تاريخ من تذبذب 10 أو أكثر في الأسبوع ليست أفضل استراتيجية. يول على الأرجح مجرد فقدان المال على العمولات الناتجة عن تنفيذ أوامر وقف الخسارة الخاصة بك. لا توجد قواعد صلبة وسريعة للمستوى الذي يجب أن توضع فيه المحطات. هذا يعتمد تماما على أسلوب الاستثمار الفردية الخاصة بك. يمكن للمتداول النشط استخدام 5 في حين أن المستثمر على المدى الطويل قد يختار 15 أو أكثر. (لمزيد من القراءة، انظر الحد من الخسائر). شيء آخر أن نأخذ في الاعتبار هو أنه بمجرد التوصل إلى سعر وقف الخاص بك، أمر وقف الخاص بك يصبح نظام السوق والسعر الذي تبيع قد تكون مختلفة كثيرا عن سعر التوقف. ويصدق هذا بشكل خاص في سوق سريع الحركة حيث يمكن أن تتغير أسعار الأسهم بسرعة. القيد الأخير مع أمر وقف الخسارة هو أن العديد من السماسرة لا تسمح لك بوضع أمر وقف على بعض الأوراق المالية مثل الأسهم أوتك نشرة المجلس أو الأسهم قرش. ليس فقط من أجل منع الخسائر عادة ما تعتبر أوامر وقف الخسارة وسيلة لمنع الخسائر وبالتالي تحمل الاسم نفسه. على الرغم من استخدام آخر لهذه الأداة، هو تأمين الأرباح. وفي هذه الحالة يشار إليها أحيانا بموقف زائدة. هنا، يتم تعيين أمر وقف الخسارة عند مستوى النسبة المئوية أدناه، وليس السعر الذي قمت بشرائه، ولكن سعر السوق الحالي. يتم ضبط سعر وقف الخسارة مع تقلب سعر السهم. تذكر، إذا ارتفعت الأسهم، ما لديك هو مكاسب غير محققة. مما يعني أنك لا تملك النقدية في متناول اليد حتى تبيع. يتيح لك استخدام نقطة التوقف الإضافية السماح للأرباح بالعمل مع ضمان تحقيق بعض المكاسب الرأسمالية على الأقل في نفس الوقت. (لمزيد من القراءة، راجع تقنيات الوقف المتتابع.) واستمرارا مع مثال ميكروسوفت من أعلاه، لنفرض أنك حددت أمر إيقاف متوقف ل 10 أقل من السعر الحالي. ويصل السهم إلى 30 في غضون شهر. عندئذ، سيغلق طلبك المتحرك عند 27 نقطة لكل سهم) 30 - 10 × 30 (27 (. هذا هو أسوأ الأسعار التي سوف تتلقى، لذلك حتى لو كان السهم يأخذ تراجع غير متوقع، لن يكون في الأحمر. بطبيعة الحال، نضع في اعتبارنا أن أمر وقف الخسارة لا يزال أمر السوق - ببساطة يبقى نائمة ويتم تفعيلها فقط عندما يتم التوصل إلى سعر الزناد - وبالتالي فإن سعر البيع الخاص بك في الواقع الصفقات في قد تكون مختلفة قليلا من سعر الزناد المحدد . مزايا أمر وقف الخسارة أولا وقبل كل شيء، جمال أمر وقف الخسارة هو أنه لا يكلف شيئا لتنفيذها. يتم تحصيل عمولةك العادية مرة واحدة فقط عند الوصول إلى سعر وقف الخسارة ويجب بيع السهم. يمكنك التفكير في ذلك كسياسة تأمين مجانية. الأهم من ذلك، وقف الخسارة يسمح صنع القرار لتكون خالية من أي تأثيرات عاطفية. الناس يميلون إلى الوقوع في الحب مع الأسهم، معتقدين أنه إذا أعطوا الأسهم فرصة أخرى، وسوف يأتي حولها. وهذا يسبب التسويف والتأخير، مما يعطي السهم فرصة أخرى. في غضون ذلك، الخسائر جبل. بغض النظر عن نوع المستثمر أنت، يجب أن نعرف لماذا كنت تملك الأسهم. وستكون معايير المستثمرين قيمة مختلفة عن تلك التي من المستثمرين النمو، والتي سوف تكون مختلفة لا يزال من التاجر النشط. قد تعمل أي استراتيجية واحدة، ولكن فقط إذا كنت التمسك بالاستراتيجية. وهذا يعني أيضا أنه إذا كنت من المستثمرين شراء وشراء المتشددين، أوامر وقف الخسارة الخاصة بك هي بجانب عديمة الفائدة. (اقرأ المزيد عن هذه المقاربات المختلفة في دليل استراتيجيات انتقاء الأسهم). النقطة هنا هي أن تكون واثقا في إستراتيجيتك وأن تنفذها عبر خطتك. أوامر وقف الخسارة يمكن أن تساعدك على البقاء على المسار الصحيح دون الغموض حكمك مع العاطفة. (انظر أهمية خطة بروفيتلوس). وأخيرا، من المهم أن ندرك أن أوامر وقف الخسارة لا تضمن لك كسب المال في سوق الأسهم لا يزال لديك لاتخاذ قرارات الاستثمار الذكية. إذا كنت لا، سوف تفقد الكثير من المال كما تفعل دون توقف الخسارة، فقط بمعدل أبطأ بكثير. خاتمة أمر وقف الخسارة هو أداة بسيطة، ولكن العديد من المستثمرين فشل في استخدامه. وسواء كان ذلك لمنع الخسائر المفرطة أو تأمين الأرباح، فإن جميع أساليب الاستثمار تقريبا يمكن أن تستفيد من هذه التجارة. التفكير في وقف الخسارة كوثيقة التأمين: كنت آمل أن لا يكون لديك لاستخدامه، ولكن من الجيد أن تعرف لديك الحماية يجب أن تحتاج إليها. ويعتبر رأس المال العامل مقياسا لكفاءة الشركة وصحتها المالية على المدى القصير. يتم احتساب رأس المال العامل. تأسست وكالة حماية البيئة (إيبا) في ديسمبر 1970 تحت قيادة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. ال. وكانت اللائحة التى تم تنفيذها فى الاول من يناير عام 1994 قد خفضت التعريفات الجمركية فى نهاية الامر وشجعت على تشجيع النشاط الاقتصادى. معيار يمكن من خلاله قياس أداء الضمان أو صندوق الاستثمار المشترك أو مدير الاستثمار. المحفظة المتنقلة هي محفظة افتراضية التي تخزن معلومات بطاقة الدفع على جهاز محمول. 1. استخدام مختلف الأدوات المالية أو رأس المال المقترض، مثل الهامش، لزيادة العائد المحتمل للاستثمار.